پراپ تریدینگ دقیقاً چیست؟What exactly is prop trading?
پراپ تریدینگ کوتاهشدهی «Proprietary Trading» است؛ یعنی معامله با سرمایهی اختصاصی یک شرکت. در این مدل، شرکت پراپ سرمایه را فراهم میکند و تریدر مهارتش را. اگر تریدر سود بسازد، بخش بزرگی از آن سود (در کاستومایز فاند تا ۹۰٪) به خودش میرسد و بخشی سهم شرکت است.
بزرگترین مزیت این مدل این است که تریدر بدون بهخطر انداختن سرمایهی شخصیاش، به سرمایهی بزرگ دسترسی پیدا میکند. ریسک ضرر روی دوش شرکت است، نه تریدر.
Prop trading is short for “proprietary trading” — trading with a firm’s own capital. In this model, the prop firm provides the capital and the trader provides the skill. If the trader makes a profit, a large share of it (up to 90% at CustomizeFund) goes to the trader, and the rest to the firm.
The biggest advantage is that the trader gains access to large capital without risking their own money. The downside risk sits with the firm, not the trader.
چالش پراپ (دورهی ارزیابی) چطور کار میکند؟How does the prop challenge (evaluation) work?
قبل از دریافت حساب واقعی، تریدر باید ثابت کند که میتواند سودآور و منضبط معامله کند. این کار در قالب یک «چالش» انجام میشود: تریدر باید در یک بازه، به یک هدف سود (Profit Target) مشخص برسد، بدون اینکه قوانین ریسک را نقض کند.
معمولاً چالش یک یا دو مرحله دارد. پس از پاسکردن مراحل، حساب فاندد با سرمایهی واقعی صادر میشود و تریدر میتواند سودش را برداشت کند.
Before receiving a real account, the trader must prove they can trade profitably and with discipline. This is done through a “challenge”: the trader must reach a defined Profit Target within a period without breaking the risk rules.
A challenge usually has one or two phases. After passing, a funded account with real capital is issued, and the trader can withdraw their profit.
دراوداون چیست؟ (مهمترین قانون ریسک)What is drawdown? (the most important risk rule)
دراوداون (Drawdown) یعنی حداکثر افتی که حساب اجازه دارد تجربه کند. دو نوع دارد: دراوداون روزانه (حداکثر افت در یک روز، بر اساس بالانس ابتدای روز) و دراوداون کلی (حداکثر افت کل حساب از بالانس اولیه). عبور از هرکدام، حتی به مقدار کم، یعنی نقض قانون و شکست در ارزیابی.
درک درست دراوداون کلید موفقیت در چالش است؛ چون بیشتر تریدرها نه بهخاطر نرسیدن به سود، بلکه بهخاطر نقض دراوداون رد میشوند.
Drawdown is the maximum decline an account is allowed to experience. There are two types: daily drawdown (the max drop in a single day, based on the start-of-day balance) and overall drawdown (the max drop of the whole account from the initial balance). Exceeding either, even slightly, means a rule violation and failure of the evaluation.
Understanding drawdown properly is the key to passing a challenge, because most traders fail not from missing the profit target but from violating drawdown.
تقسیم سود و برداشت چطور است؟How do profit split and withdrawals work?
بعد از دریافت حساب فاندد و ساختن سود، تریدر بخشی از سود را برداشت میکند. در کاستومایز فاند سهم تریدر تا ۹۰٪ است. همچنین در اولین برداشت سود، مبلغ ریفاند (تا ۱۲۰٪ هزینهی چالش) هم به تریدر بازگردانده میشود.
After receiving a funded account and making a profit, the trader withdraws a share of it. At CustomizeFund the trader’s share is up to 90%. Additionally, on the first profit withdrawal, a refund (up to 120% of the challenge cost) is returned to the trader.
چرا کاستومایز فاند فقط یک پراپ دیگر نیست؟Why CustomizeFund is not just another prop firm
تفاوت اصلی کاستومایز فاند در دستیار هوشمندی است که در هر سه مرحلهی معامله کنارِ تریدر است: قبل، حین و بعد.The core difference is a smart assistant that stands beside the trader at all three stages of a trade: before, during, and after.
قبل از باز کردن پوزیشن، دستیار هوش مصنوعی ریسک ستاپ را ارزیابی میکند، تأیید یا هشدار میدهد و به تریدر در مدیریت ریسک و مانیمنجمنت معامله کمک میکند تا تصمیمی آگاهانهتر بگیرد.Before opening a position, the AI assistant evaluates the setup’s risk, confirms or warns, and helps the trader with risk and money management — so they make a more informed decision.
هر معامله بهصورت خودکار در ژورنال ثبت میشود. تریدر میتواند معاملاتش را تفکیکشده مرور کند و از هوش مصنوعی یک تحلیل دقیق از الگوهای معاملاتی، انضباط و نقاط ضعف و قوتش دریافت کند.Every trade is journaled automatically. The trader can review trades in a structured way and get a detailed AI analysis of their trading patterns, discipline, and strengths and weaknesses.
دستیار هوشمند بر اساس استراتژی خودِ تریدر، پلن را شخصیسازی میکند: دراوداون روزانه و کلی، تارگتهای سود، ریسک شناور، بیمهی حساب و حداقل روز معاملاتی — همه متناسب با سبک معاملاتی او تنظیم میشوند.The smart assistant tailors the plan to the trader’s own strategy: daily and overall drawdown, profit targets, floating risk, account insurance, and minimum trading days — all tuned to their trading style.
سؤالات متداول دربارهی پراپ تریدینگFrequently asked questions about prop trading
بله، اما تریدر باید ابتدا با یک استراتژی آزموده و مدیریت ریسک درست وارد شود. کاستومایز فاند با شبیهساز چالش و تحلیل هوشمند به مبتدیها کمک میکند آمادهتر شروع کنند.Yes, but the trader should start with a tested strategy and proper risk management. CustomizeFund helps beginners start more prepared with a challenge simulator and smart analysis.
شرایط زمانی به پلن انتخابی بستگی دارد. برخی پلنها محدودیت زمانی سخت ندارند؛ جزئیات دقیق در صفحهی پلنها و قوانین آمده است.Time conditions depend on the chosen plan. Some plans have no hard time limit; exact details are on the plans and rules pages.
در صورت فعالبودن بیمهی حساب، میتوانید با هزینهی کمتر دوباره شروع کنید؛ در غیر این صورت باید چالش جدید تهیه کنید.If account insurance is active, you can restart at a lower cost; otherwise you need to purchase a new challenge.
دستیار هوش مصنوعی که قبل، حین و بعد از معامله کنار تریدر است: ارزیابی ریسک قبل از ورود، ژورنال خودکار با تحلیل AI، و پیشنهاد پلن شخصیسازیشده.An AI assistant that stands beside the trader before, during, and after the trade: pre-trade risk assessment, automatic journaling with AI analysis, and a personalized plan recommendation.